با اینکه به نظر می‌رسد پرایس اکشن بیت کوین در هفته گذشته ضربه جدی به بازار وارد کرده باشد، اما این بدان معنا نیست که تمام سرمایه‌گذاران بیت کوین به فکر خروج از بازار بیت کوین باشند.

بیت کوین پس از تجربه ضررهای گسترده خود از ماه نوامبر، هفته جدیدی را با موقعیتی متزلزل آغاز می‌کند.

در یک روند نزولی پس از بالاترین سطوح ده ماهه، قبل از اینکه کندل هفتگی بسته شود، جفت ارز BTC/USD حدود ۱۰ درصد از دست داد.

قیمت حدودی ۲۷۶۰۰ دلار، که برای تریدرهایی که روی خرید تمرکز دارند نقطه روشنی در طول دوره سخت چند روز گذشته نظر می‌رسید، به این معنی است که جفت ارز BTC/USD اکنون در حال مبارزه برای نگه داشتن سطح حمایت ماه گذشته است.

فعالان بازار در مورد چگونگی وضعیت روند قیمت دو ذهنیت دارند–برخی بر روی روند نزولی عمیق‌تر شرط بندی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از تست مجدد اوج قیمت چندماهه اطمینان دارند.

ممکن است داده‌های کلان اقتصاد آمریکا که در اواخر هفته منتشر می‌شوند، به عنوان کاتالیزورهایی عمل کنند که روی قیمت بازار تأثیر می‌گذارند. این درحالیست که بازارها نیز در حال آماده شدن برای تصمیم بعدی صندوق ذخیره فدرال برای مشخص شدن نرخ بهره هستند.

با اصلاح قیمت اخیر که بخشی از حس «طمع» را از چارت احساسات کریپتو حذف کرده است، باید دید آیا «شوک» می‌تواند جای خود را به روند صعودی پایدارتر بدهد یا اینکه در حال حاضر بازار صعودی به پایان رسیده است؟ سایت کوین تلگراف نگاهی دارد به داده‌ها و نظرات پشت پرایس اکشن بیت کوین تا پاسخ این سؤال‌ها را پیدا کند.

تلاش بیت کوین (BTC) برای نگه داشتن سطح حمایت با وجود هشدار درباره «حرکت اصلاحی بزرگتر» 

این وضعیت فعلی بسته شدن قیمت هفتگی برای بیت کوین، با قیمت ۲۷۶۰۰ دلار، چیزی حدود ۲۷۰۰ دلار پایین‌تر از موقعیت اولیه خود بسته شد.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که این بی‌رحمانه‌ترین هفته برای بیت کوین از زمان ورشکستگی صرافی FTX در نوامبر سال گذشته بود.

جفت ارز BTC/USD در حال حاضر با هدف قرار دادن قیمت ۲۷ هزار دلار، با یک تصمیم جدی روبرو است: سطح حمایت فعلی را حفظ کند یا از آن عبور کند.

تریدر محبوب بازار کریپتو به نام Daan Crypto می‌گوید: «معاملات اسپات پریمیوم به همان سطح قیمت قبلی برگردانده می‌شوند که قبلا در آن محدوده معامله صورت می‌گرفت. نرخ‌های تامین مالی در کل کمی منفی شده است. اما هنوز مورد عجیب و غریبی رخ نداده است.» 

تریدر دیگر به نام Crypto Tony هدف خود را برای قیمت ۲۶۶۰۰ دلار حفظ کرد، در حالی که Caleb Franzen، تحلیلگر ارشد بازار در Cubic Analytics، گفت که سطوح بالاتر قیمت باید بازگردند تا خریدارها بتوانند کنترل وضعیت بازار را به دست بگیرند.

او در توضیح چارت افزود: «بیت‌کوین نتوانسته از این سطح قیمت عبور کند و بالای قیمت ۲۷۸۲۰ دلار (محدوده سبز) باقی بماند، که سطح قیمت کلیدی محسوب می‌شود. برای اینکه حرکت کوتاه‌مدت به نفع خریداران تغییر کند، تصور می‌کنم باید شاهد افزایش (و ماندن) قیمت بالاتر از این محدوده قیمت باشیم که همچنان به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.»

در همین حال، آخرین اطلاعات از دفتر سفارشات بایننس نشان می‌دهد که سطح مقاومت در قیمت ۲۸ هزار دلار در حال افزایش است.

با توجه به منابع نظارتی Material Indicators، این تلاشی بود برای پایین آوردن قیمت‌های معاملات اسپات به منظور پر کردن پیشنهادات در سطوح قیمت بهتر.

تریدر Mark Cullen پیش‌بینی محافظه‌کارانه‌تری ارائه کرد و گفت که هنوز اتفاقات بدی در راه است.

او در توییتی نوشت: «یک روند نزولی خوب در آخر هفته شکل گرفت که با کاهش نوسانات و افزایش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد که می‌تواند باعث اصلاح قیمت شود. من شخصاً به دنبال پایین‌ترین حد ممکن هستم تا قبل از اینکه بیت‌کوین حرکت اصلاحی بزرگ‌تری را آغاز کند، اتفاق بیفتد.»

 

انتشار داده‌های PCE هم‌زمان با افزایش نرخ صندوق ذخیره فدرال

در هفته پیش رو، درآمدهای شرکتی و انتشار داده‌های اقتصادی در آمریکا به عنوان محرک‌های کلان عمل خواهند کرد.

این موارد بر تولید ناخالص داخلی و همچنین انتشار داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) تأثیر خواهند گذاشت.

درآمد شرکت‌ها نیز ادامه خواهد داشت، در حالی که نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که در ماه مه برگزار می‌شود، نیز اهمیت بسیاری دارد، چرا که طی آن صندوق ذخیره فدرال در مورد تغییرات بعدی نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت.

رئیس صندوق ذخیره فدرال، جروم پاول تأیید کرده است که قدرت و اهمیت انتشار داده‌های کلان به میزان قابل توجهی بر این تصمیم تأثیر می‌گذارد، بنابراین بازارها در حالت انتظار هستند تا زمانی که نرخ‌های نهایی مشخص شوند.

با این حال، با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، به نظر می‌رسد اجماع در حال حاضر به نفع یک افزایش نرخ دیگر است که بر بانک‌های آمریکا و سیستم مالی گسترده‌تر فشار وارد می‌کند.

در حال حاضر ۸۵ درصد احتمال می‌رود که یک افزایش ۰/۲۵ درصدی دیگر در نرخ بهره رخ دهد.

سرمایه‌گذار مطرح، Crypto Awakenings در بخشی از تفسیر خود نوشت: «انتظارات برای افزایش +25bps در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال بالا است، اما به دلیل نوسانات نمی‌توان با اطمینان گفت که این اتفاق رخ می‌دهد.»

اعلام وقفه از طرف پاول می‌تواند باعث شکست قیمت بیش از ۳۰ هزار دلار برای بیت‌کوین شود. در صورتی که افزایش قیمت اعلام شود، احتمالاً از قبل توسط بازار قیمت‌گذاری شده است و تأیید می‌کند که در ماه مه «فروش و سپس خروج از بازار» در سال ۲۰۲۳ رخ نخواهد داد. این وقفه ممکن است در ماه مه یا ژوئیه اتفاق بیفتد، اما احتمال آن در ماه مه محتمل‌تر است.

تریدر معروف بازار، Ash WSB نیز توجه بازار را به این واقعیت جلب کرد که افزایش قیمت ماه مه احتمالاً توسط بازار انجام شده است، که نشان می‌دهد احتمال کمتری برای غافلگیری در صورت پیگیری صندوق ذخیره فدرال وجود دارد.

میشائل ون د پوپ، موسس و مدیرعامل شرکت تجاری Eight، در بخشی از تحلیل خود با اشاره به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، اضافه کرد: «از نظر فنی، فکر می‌کنم کاهش قیمت کلاسیک روز دوشنبه را در پیش داریم و سپس روند معکوس می‌شود».

تریدرهای وحشت‌زده بیت کوین متوجه ضرر می‌شوند

بر کسی پوشیده نیست که پرایس اکشن هفته گذشته بیت کوین بسیاری از تریدرهای کم‌تجربه‌تر را ترسانده و داده‌ها نیز این موضوع را ثابت می‌کنند.

بر اساس اعداد و ارقام پلتفرم تحلیلی گلس نود، کوین‌های جدیدتر که با ضرر به صرافی‌ها ارسال می‌شوند، در هفته گذشته به شدت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

پلتفرم گلس نود عرضه بیت کوین را بر اساس طول عمر آنها متمایز می‌کند؛ به این ترتیب که «دارندگان بلندمدت» (LTHs) را افرادی توصیف می‌کند که کیف پول‌های آنان به مدت ۱۵۵ روز یا بیشتر میزبان کوین‌ها هستند. درصورتی که این عدد به کمتر از این مقدار برسد، آنها به «دارندگان کوتاه‌مدت» (STHs) تبدیل می‌شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد که تقریبا از ۱۶ آوریل، کوین‌های دارندگان کوتاه‌مدت–آنهایی که آخرین بار در ۱۵۵ روز گذشته فعالیت کردند– به میزان فزاینده‌ای با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که در تراکنش قبلی خود فعالیت می‌کردند، به صرافی‌ها منتقل شدند.

این ضررها که متوجه دارندگان کوتاه‌مدت است حاکی از افزایش وحشت در بازار کریپتو است.

داده‌های دیگر از سوی Coinglass ورودی هفتگی را به بزرگترین صرافی، یعنی بایننس در قیمت ۲۱۰۰۰ بیت کوین نشان می‌دهد.

 

در همین حال، شرکت تحقیقاتی Santiment با نگاهی به نسبت سود و زیان حجم تراکنش در هر دو رمزارز بیت کوین و اتر، به رفتارهای عجیبی در بازار اشاره می‌کند.

علیرغم تغییر قیمت سطحی هر دو دارایی، در روزهای اخیر حجم ضرر و زیان نسبت به حجم سود بسیار بالا بوده است.

این شرکت در توضیحات خود در این باره عنوان کرد: «با توجه به اینکه بسیاری از تریدرها با حس ترس نسبت به از دست دادن موقعیت‌های مناسب برای خرید و فروش بیت کوین بالای قیمت ۳۰ هزار دلار،، و اتریوم بالای ۲ هزار دلار در هفته گذشته رفتار کردند، تعداد معاملاتی که منجر به ضرر و زیان شدند با عقب‌نشینی بازارها افزایش یافته است.»

 

سرمایه‌داران دست از انباشت بیت کوین برداشته‌اند

تحلیلگر محبوب بیت کوین Mustache، در آخرین اظهار نظر خود در مورد قدرت بازار فاش کرد که در پشت صحنه، روند صعودی فعلی بیت کوین، دقیقاً مانند روندهای گذشته، به روال خود ادامه می‌دهد.

با استفاده از تخمین کمی کیفی (QQE)–که شکلی از شاخص قدرت نسبی (RSI) است– تحلیلگر Moustache نشان داد که در حال حاضر بیت کوین در یک نقطه کلیدی قرار دارد.

استدلال او این است که: «پول هوشمند (smart money)، قبلاً در افت قیمت خرید انجام داده است و اکنون منتظر است تا روند صعودی واقعی آغاز شود. سرمایه‌داران دست از جمع‌آوری بیت کوین برداشته‌اند که البته چند هفته پیش هم این پیش‌بینی را مطرح کرده بودم که انباشت تمام خواهد شد.»

این تحلیلگر اضافه کرد که خسارت‌های هفته گذشته به فروشندگان احساس امنیت کاذب می‌داد و در پایان گفت: «اکنون زمان خرید است.»

نمودار احساسات کریپتو به سمت شاخص «خنثی» حرکت می‌کند

یکی از نکات مثبت آخرین افت قیمت بیت کوین این است که احساسات گسترده‌تری از بازار کریپتو را به ما نشان می‌دهد.

با توجه به شاخص ترس و طمع کریپتو، خلق‌وخوی فعالان بازار به سرعت در حال بازگشت به سطوح منطقی‌تر است.

پیش از این، نمودار ترس و طمع در بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۱ و بالاترین رکوردهای بیت کوین در تمام دوران قرار داشت. برخی در آن زمان هشدار دادند که این وضعیت ممکن است ناپایدار باشد و منجر به اصلاح قیمت سریع در بازار شود، چرا که تریدرها از شرایط فعلی راضی هستند و روی افزایش بدون چالش شرط بندی کرده‌اند.

با ادامه روند نزولی، شاخص به طور کلی منطقه «ترس» را رها کرده و از ۲۴ آوریل به حالت «خنثی» و امتیاز ۵۳/۱۰۰ تغییر حالت داد.

از میانه ماه مارس، این عدد تقریباً در کمترین حالت خود، یا کمتری میزان حالت «حریص» قرار گرفته است.