معرفی ۷ کتاب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال که باید بخوانید!

 

اگر به‌تازگی وارد بازار کریپتو شده‌اید یا قصد دارید سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری داشته باشید، مطالعه یک کتاب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. در بازاری که پر از پروژه‌های بی‌پشتوانه و حتی کلاهبرداری است، یادگیری اصول تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند پروژه‌های سالم را از موارد مشکوک جدا کرده و سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری انجام دهید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، برخلاف تحلیل تکنیکال که روی نمودارها تمرکز دارد، به بررسی ارزش واقعی پروژه‌ها می‌پردازد؛ از جمله ایده و هدف پروژه، تیم سازنده، میزان سرمایه جذب‌شده، نقشه راه، مدل درآمدی و سایر عوامل اثرگذار. با درک درست این تحلیل، می‌توانید ارزش واقعی یک پروژه را تخمین بزنید و بدون تأثیر گرفتن از جو هیجانی بازار، تصمیم‌های منطقی‌تری بگیرید.

در این مسیر، انتخاب منابع آموزشی مناسب بسیار مهم است. اگر در ابتدای راه هستید، پیشنهاد می‌کنیم با کتاب‌هایی شروع کنید که مفاهیم تحلیل بنیادی را با زبانی ساده و کاربردی توضیح داده‌اند. در ادامه این مقاله از رمزآگاه، چند نمونه از بهترین کتاب‌های آموزش تحلیل فاندامنتال را معرفی کرده‌ایم که مطالعه آنها می‌تواند پایه دانش تحلیلی شما را تقویت کند و دید عمیق‌تری نسبت به بازار کریپتو به شما بدهد.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یعنی تشخیص ارزش واقعی یک پروژه کریپتویی، بدون توجه به نوسانات لحظه‌ای قیمت. این نوع تحلیل به شما کمک می‌کند بفهمید که پشت یک پروژه چه ایده‌ای وجود دارد، تیم آن چه کسانی هستند، چه میزان سرمایه جذب شده و آیا پروژه پتانسیل رشد دارد یا خیر.

در دنیای ارزهای دیجیتال که تعداد پروژه‌های بی‌ارزش و حتی کلاهبرداری بسیار زیاد است، داشتن درک درست از پشت صحنه پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد. اگر بدون بررسی دقیق سرمایه گذاری کنید، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. به همین دلیل، یادگیری تحلیل فاندامنتال برای هر کسی که وارد بازار رمزارزها می‌شود، یک ضرورت است. این مهارت به شما کمک می‌کند تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید و در مسیر درست‌تری حرکت کنید.

پیش از ادامه مطلب، پیشنهاد می‌کنیم برای درک بهتر نگاهی به مقاله تحلیل فاندامنتال چیست؟ بیندازید.

۴ کتاب تحلیل بنیادی به زبان ساده

پیش از آن که وارد مباحث تخصصی تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال شوید، بهتر است ابتدا یک دید کلی و درست نسبت به این نوع تحلیل پیدا کنید. هرچقدر شناخت شما از اصول این تحلیل بیشتر باشد و بدانید که این روش از کجا آمده و در بازارهای مالی سنتی چه جایگاهی داشته است، بهتر می‌توانید مفاهیم آن را در دنیای کریپتو درک کرده و به کار بگیرید. به همین دلیل، اگر در ابتدای مسیر هستید، مطالعه منابع ساده و پایه می‌تواند مسیر یادگیری را برای شما هموارتر کند.

ما در این مطلب تصمیم گرفتیم ابتدا ۴ کتاب مفید و کاربردی را معرفی کنیم که تحلیل فاندامنتال را با زبان ساده و مثال‌های قابل فهم آموزش داده‌اند. این کتاب‌ها برای افرادی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند یا می‌خواهند پایه تحلیل بنیادی خود را قوی کنند، انتخاب‌های بسیار مناسبی هستند. همچنین، امکان دانلود رایگان PDF کتاب‌ها را در آخر هر مطلب قرار داده‌ایم تا بتوانید دسترسی راحت‌تری داشته باشید.

تحلیل اوراق بهادار (Security Analysis)

تحلیل اوراق بهادار اولین کتابی است که مفهوم تحلیل فاندامنتال را توضیح داد و درباره آن صحبت کرد. بنجامین گراهام، پدر تحلیل فاندامنتال و سرمایه‌گذاری ارزشی، به همراه دیوید داد، استاد دانشگاه، این کتاب را در سال ۱۹۴۰ چند سال پس از بحران بازار سهام ۱۹۲۰ منتشر کردند. با اینکه تقریباً ۸۵ سال از انتشار اولین نسخه کتاب می‌گذرد، هنوز هم خواندن آن به ما کمک می‌کند که به درک عمیقی از بازار برسیم. کتاب بسیار طولانی است و گاهی حوصله‌سربر می‌شود، اما بدیهی است که یاد گرفتن علم فاندامنتال از دو استاد بزرگ آن به نفع هر سرمایه‌گذاری است.

دانلود PDF کتاب تحلیل اوراق بهادار – زبان اصلی

سرمایه گذار هوشمند (The Intelligent Investor)

سرمایه گذار هوشمند را می‌توان معروف‌ترین کتاب تحلیل فاندامنتال معرفی کرد که نویسنده این کتاب هم بنجامین گراهام است. سرمایه گذار هوشمند در سال ۱۹۴۹ منتشر شد و آن را به انجیل سرمایه‌گذاری می‌شناسند. پس از مطالعه این کتاب یاد می‌گیرید که چگونه با خواندن صورت‌های مالی این شرکت، بتوانید آینده آن را پیش‌بینی کنید. در نتیجه، اگر به دنبال یک کتاب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال می‌گردید، سرمایه گذار هوشمند بهترین گزینه است.

دانلود PDF کتاب سرمایه گذار هوشمند – زبان اصلی

آموختن اندوختن (Learn to Earn)

آموختن اندوختن به قلم پیتر لینچ، سرمایه‌گذار آمریکایی و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری، یکی دیگر از کتاب‌های معروف تحلیل بنیادی نوشته شده است. در این کتاب، لینچ توضیح می‌دهد که بازار چگونه کار می‌کند و اصول سرمایه‌گذاری صحیح را آموزش می‌دهد. با خواندن این کتاب تمام عوامل محرک و تأثیرگذار بر بازار را درک می‌کنید و طبق وعده لینچ، می‌توانید سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید.

دانلود PDF کتاب آموختن اندوختن – زبان اصلی

آموزش تحلیل فاندامنتال برای مبتدی‌ها (Fundamental Analysis for Dummies)

اگر هیچ دانشی از تحلیل فاندامنتال ندارید و تازه می‌خواهید وارد دنیای سرمایه‌گذاری شوید، این کتاب دقیقاً برای شما نوشته شده است. آموزش تحلیل فاندامنتال برای مبتدی‌ها، یک کتاب تحلیل بنیادی به زبان ساده است که مفاهیم پایه را به خوبی آموزش می‌دهد. اگر پیش از این با مفاهیم تحلیل فاندامنتال آشنایی دارید و به دنبال مطالب پیشرفته‌تر هستید، این کتاب گزینه مناسبی برای شما نیست.

دانلود PDF کتاب آموزش تحلیل فاندامنتال برای مبتدی‌ها – زبان اصلی

کتاب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

برای سرمایه‌گذاری در هر بازاری، ابتدا باید به دانشی عمیق از آن برسید و عوامل محرک و تأثیرگذار بر آن را بشناسید. این موضوع درباره بازار کریپتو حتی بیشتر هم صدق می‌کند؛ چراکه یک بازار نوپا با نوسانات فوق‌العاده زیاد است. غیرمتمرکز بودن دنیای کریپتو و نبود یک نهاد نظارتی مشخص برای قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را سخت‌تر می‌کند.

به همین دلیل، اگر تازه وارد دنیای کریپتو شده‌اید و برای کسب درآمد عجله دارید، ابتدا بهتر است مباحث پایه را به خوبی یاد بگیرید. همچنین، برای درک اصولی فاندامنتال کریپتو، پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به مقاله شاخص‌های فاندامنتال ارز دیجیتال بیندازید. اگر دنبال کتاب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال هستید، در ادامه بهترین گزینه‌ها را بررسی و معرفی کرده‌ایم:

یک ساتوشی

تا زمان نگارش این مقاله، یک ساتوشی تنها کتاب تخصصی در زمینه کریپتو است که به زبان فارسی نوشته شده است. دو نویسنده کتاب، محمد آذرنیوار و نیما ملک‌پور، تمام مباحث دنیای کریپتو را به زبان ساده توضیح داده‌اند و یک نقطه شروع عالی برای مبتدیان است. در آخر کتاب نیز یک فصل کامل به آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اختصاص یافته است. تیم رمزآگاه چکیده‌ای از کتاب یک ساتوشی را در قالب پادکست آپلود کرده است. (لینک کتاب صوتی یک ساتوشی در کست‌باکس) همچنین، نسخه فیزیکی و PDF کتاب را می‌توانید از کتاب‌فروشی‌های معتبر تهیه کنید.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال (CryptoCurrency Investing)

کتاب سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال توسط Freeman Publications منتشر شده است. انتشاراتی فریمن توسط یک سرمایه‌گذار ناراضی در آپارتمانش راه‌اندازی شد. این شخص که از آموزش‌های گیج‌کننده به اصطلاح اساتید خسته شده بود، تصمیم گرفت مسیر یادگیری اصول سرمایه‌گذاری را برای خودش و دیگران راحت‌تر کند. تیم فریمن متعهد شده است که آموزش‌های جامع و کاربردی منتشر کند تا هر شخصی بتواند به آزادی مالی برسد. یکی از کتاب‌های این انتشاراتی که موفق شده است نظر مثبت کاربران آمازون را جلب کند، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است؛ یک کتاب تحلیل بنیادی به زبان ساده که مخاطبین آن بیشتر مبتدیان هستند.

دانلود PDF سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال – زبان اصلی

راهنمای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال (A Guide to Fundamental Analysis in Crypto)

تیم تحقیقاتی صرافی بایننس به همراه گروه توکن ترمینال، در سال ۲۰۲۳ کتابی منتشر کردند با عنوان راهنمای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال. در مقدمه کتاب آمده است: «ما معتقدیم که تحلیل پروژه‌های کریپتویی نیز باید دقیقاً مانند سایر بازارهای مالی باشد؛ اصول فاندامنتال اهمیت دارند. در واقع، با رشد مداوم بازار کریپتو، راه‌اندازی پروژه‌های بیشتر و افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران، اهمیت تحلیل فاندامنتال نیز بیشتر خواهد شد. تمرکز بر تحلیل بنیادی نقش کلیدی در شناسایی پروژه‌های باکیفیت و دستیابی به بازدهی ایفا خواهد کرد.»

دانلود PDF راهنمای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال – زبان اصلی

بهترین کتاب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال کدام است؟

انتخاب کتاب مناسب برای یادگیری تحلیل فاندامنتال به سطح دانش شما بستگی دارد. اگر مبتدی هستید یا به دنبال منابع تخصصی‌تر هستید، گزینه‌های مختلفی وجود دارد. در جدول زیر، بهترین کتاب‌ها را بر اساس سطح مطالعه و کاربردشان مقایسه کرده‌ایم تا راحت‌تر انتخاب کنید.

سطح دانش	عنوان کتاب	توضیح
کاملاً مبتدی	Fundamental Analysis for Dummies	آموزش مفاهیم پایه تحلیل فاندامنتال به زبان ساده؛ مخصوص کسانی که هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارند
مبتدی در حوزه کریپتو	یک ساتوشی	تنها کتاب فارسی با آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال؛ مناسب برای تازه‌واردها به بازار رمزارز
نیمه‌حرفه‌ای	The Intelligent Investor	منبع کلاسیک برای درک عمیق‌تر تحلیل بنیادی و ذهنیت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای
حرفه‌ای	Security Analysis	مرجع تخصصی تحلیل فاندامنتال با رویکردی عمیق و فنی، مناسب سرمایه‌گذاران باتجربه

جمع‌بندی

تحلیل فاندامنتال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر سرمایه‌گذار در بازار ارزهای دیجیتال باید یاد بگیرد؛ چراکه این بازار پر از پروژه‌هایی است که ظاهر فریبنده دارند اما در حقیقت فاقد ارزش واقعی‌اند. شناخت تیم سازنده، بررسی نقشه راه، مدل درآمدی و میزان سرمایه‌ جذب‌شده تنها بخشی از عواملی هستند که به کمک تحلیل بنیادی می‌توان ارزیابی کرد.

در این مقاله، تلاش کردیم مجموعه‌ای از بهترین کتاب‌های تحلیل فاندامنتال را متناسب با سطح دانش افراد معرفی کنیم؛ از منابع کلاسیک مثل آثار گراهام و لینچ تا کتاب‌های جدیدتر و تخصصی‌تری که به‌صورت مستقیم به بازار کریپتو می‌پردازند.

اگر می‌خواهید این مسیر را به‌صورت عمیق‌تر و هدفمند دنبال کنید، به‌زودی دوره جامع آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال توسط تیم رمزآگاه منتشر می‌شود. برای اطلاع از زمان انتشار دوره، وب‌سایت رمزآگاه و شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال داشته باشید.