تحلیل تکنیکال آلتکوین ها و تاثیر بیتکوین بر روند بازار کریپتو

 

تحلیل تکنیکال آلتکوین های صعودی BNB، VET، RNDR و KAS در حالی که گاوهای بیتکوین برای حفظ سطح ۵۲ هزار دلار مبارزه می‌کنند.

بیتکوین ممکن است روی قیمت ۵۲ هزار دلار با مشکل روبرو شود، اما آلتکوین های BNB، KAS، VET و RNDR ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهند.

ورودی به ETF بیتکوین بین ۱۲ تا ۱۶ فوریه به ۲/۲ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده اشتهای سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتالی است. اریک بالچوناس، تحلیلگر بلومبرگ، در پست خود در پلتفرم X گفت که iShares Bitcoin Trust با نماد IBIT تا به امروز ۵/۲ میلیارد دلار جریان ورودی داشته که ۵۰ درصد از کل جریان ETF خالص بلک راک از تعداد ۴۱۷ ETF است.

بیتکوین به صعود خود در این هفته ادامه داد و حدود ۷ درصد رشد کرد، اما گاوها با مقاومت سختی نزدیک به ۵۲ هزار دلار روبرو هستند. یکی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت، فروش احتمالی حدود ۱/۳ میلیارد دلار سهام گری اسکیل Bitcoin Trust توسط شرکت وام‌دهنده کریپتو جنسیس برای بازپرداخت طلبکاران است.

اگر بیتکوین در کوتاه مدت تغییر روند دهد، آلتکوین ها بازار را در دست می‌گیرند. آلتکوین های انتخابی که در چند روز گذشته بالاتر از سطح مقاومت سربار مربوط به خود شکست قیمت را تجربه کرده‌اند، احتمالاً شاهد ادامه این رالی خواهند بود.

سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بیتکوین می‌تواند از فروش در بازه زمانی کوتاه‌مدت جلوگیری کند؟ 

در این تحلیل تکنیکال نگاهی داریم به چارت‌های ۵ ارز دیجیتال برتر که ممکن است روند صعودی خود را افزایش دهند.

تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTC)

بیتکوین با فروش نزدیک به ۵۲ هزار دلار روبرو بوده است. خرس‌ها سعی کردند در ۱۷ فوریه قیمت را به زیر ۵۰ هزار دلار برسانند، اما دم بلند روی کندل چارت بیتکوین نشان می‌دهد که در بخش‌هایی از چارت که بیتکوین افت قیمت داشته خریدهای خوبی ثبت شده است.

اصلاح سطحی از مقاومت ۵۲ هزار دلار نشان می‌دهد که گاوها عجله‌ای برای کسب سود ندارند. احتمالا دلیل این آسودگی گاوها در جریان فعلی بازار این است که پیش‌بینی می‌کنند روند صعودی ادامه پیدا کند. در صورتی که قیمت بشکند و به بالای ۵۲ هزار دلار برسد، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند حرکت خود را به سمت بالا تا رقم ۶۰ هزار دلار آغاز کند.

یک خطر جزئی برای ادامه روند صعودی این است که شاخص قدرت نسبی (RSI) برای مدتی در منطقه خرید بیش از حد باقی مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که رالی ممکن است در کوتاه‌مدت بیش از حد اوج بگیرد.

خرس‌ها باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۷۸۰۹ دلار) کاهش دهند تا فاز اصلاحی شروع شود. سپس ممکن است این جفت ارز به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (قیمت ۴۴۴۴۱ دلار) سقوط کند.

خرس‌ها قیمت بیتکوین را به زیر 20-EMA در نمودار چهار ساعته رساندند اما نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد که گاوها با قدرت در تلاش برای محافظت از این سطح هستند. خریداران باید از موانع ۵۲۸۱۷ دلار عبور کنند تا احتمال افزایش قیمت به ۵۵ هزار دلار افزایش یابد.

اگر خرس‌ها بخواهند جلوی روند صعودی قیمت بیتکوین را بگیرند، باید قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک بکشانند. این جفت ممکن است تا سطح شکست ۴۸۹۷۰ دلار سقوط کند. در پاسخ، گاوها تلاش خواهند کرد تا از این سطح محافظت کنند، اما اگر در تلاش خود شکست بخورند، ممکن است بیتکوین تا قیمت ۴۷ هزار دلار و در نهایت به ۴۴۷۰۰ دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین در یک روند صعودی قرار دارد، اما رالی صعودی با موانع مقاومت در رقم ۳۶۰ دلار روبرو است. یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها زمین بازی را به خرس‌ها واگذار نکرده‌اند.

شیب متحرک متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۲۸ دلار) و RSI در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد نشان می‌دهد که مسیر پایین‌ترین سطح مقاومت به سمت بالا و ادامه روند صعودی است. اگر خریداران به قیمت بالای ۳۶۰ دلار دست یابند، جفت BNB/USDT می‌تواند مرحله بعدی سفر را تا ۴۰۰ دلار آغاز کند. این سطح ممکن است یک مانع دشوار برای عبور بایننس کوین باشد، اما در صورت غلبه بر آن، توقف بعدی می‌تواند ۴۶۰ دلار باشد.

برعکس، اگر قیمت پایین‌تر از ۳۴۸ دلار بسته شود، معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است سود خود را ثبت کنند. این موضوع می‌تواند اصلاحی را در EMA بیست روزه و سپس به SMA پنجاه روزه (۳۱۳ دلار) آغاز کند. اگر این جفت ارز زیر SMA ۵۰ روزه بسته شود، یک تغییر روند کوتاه‌مدت نمایش داده می‌شود.

گاوها در حال تلاش برای دفاع از 20-EMA در نمودار چهارساعته هستند، اما خرس‌ها فشار را حفظ کرده‌اند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها تلاش خواهند کرد جفت را به ۳۶۶ دلار برسانند. شکست بالاتر از این سطح مقاومت نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی خواهد بود. این جفت ممکن است تا ۴۰۰ دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت زیر 20-EMA باقی بماند، نشان‌دهنده بازگشت خرس‌ها به بازار رمزارزها خواهد بود. سپس ممکن است جفت به 50-SMA سقوط کند.

تحلیل تکنیکال کسپا (KAS)

ارز دیجیتال کسپا در ۱۷ فوریه به بالای مقاومت سربار ۰/۱۵ دلار صعود کرد که نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی است.

متحرک نمایی متحرک ۲۰ روزه (۰/۱۳ دلار) یک مزیت برای خریداران محسوب می‌شود، اما سطوح خرید بیش از حد در RSI نشان می‌دهد که این افزایش ممکن است در کوتاه‌مدت بسیار سریع باشد. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید، احتمالاً در ۰/۱۵ دلار پشتیبانی خواهد شد. بازگشت قوی به این سطح، چشم‌انداز رالی را تا ۰/۲۰ دلار افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر قیمت به شدت کاهش یابد و به زیر ۰/۱۴ دلار برسد، نشان‌دهنده پایان یافتن روند صعودی در کوتاه‌مدت خواهد بود. سپس جفت ارز KAS/USDT می‌تواند تا SMA پنجاه روزه (۰/۱۱ دلار) سقوط کند.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که کسپا با مقاومت ۰/۱۷ دلاری روبرو است، اما یک علامت مثبت این است که گاوها اجازه نداده‌اند قیمت به زیر 20-EMA نزول کند. میانگین‌های متحرک صعودی و RSI نزدیک به منطقه اشباع خرید نشان‌دهنده مزیت برای خریداران است. اگر قیمت به بالای ۰/۱۷ دلار افزایش یابد، روند صعودی می‌تواند تا ۰/۲۰ دلار ادامه یابد.

انتظار می‌رود خریداران در صورت هرگونه اصلاح از منطقه بین 20-EMA و 50-SMA دفاع کنند. شکست قیمت زیر 50-SMA ممکن است نشان دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

تحلیل تکنیکال وی چین (VET)

وی چین پس از شکست و عبور از SMA پنجاه روزه (۰/۰۳ دلار) در ۱۲ فوریه، شتاب بیشتری گرفت که نشان‌دهنده خرید تهاجمی گاوها است.

جفت ارز VET/USDT در ۱۵ فوریه بالای مقاومت سربار ۰/۰۴ دلار شکست. این شکست قیمت نشان‌دهنده شروع مرحله بعدی روند صعودی بود. با این حال، فتیله بلند در کندل ۱۶ فوریه نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاش هستند تا حرکت صعودی نزدیک به ۰/۰۵ دلار را متوقف کنند.

اگر خریداران به این روند ادامه دهند، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش می‌یابد. اگر قیمت بالای ۰/۰۵ دلار بسته شود، وی چین ممکن است تا ۰/۰۷ دلار افزایش یابد.

برخلاف تصور، اگر قیمت پایین‌تر بیاید و به زیر ۰/۰۴ دلار برسد، نشان‌دهنده این است که گاوها در حال خروج از بازار هستند. سپس ممکن است این جفت تا سطح میانگین متحرک سقوط کند.

گاوها در حال تلاش برای جلوگیری از عقب نشینی در 20-EMA در نمودار چهارساعته هستند. اگر قیمت از سطح فعلی بالاتر برود و به بالای ۰/۰۵ دلار برسد، نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی می‌ماند و معامله‌گران همچنان به خرید با کاهش قیمت ادامه می‌دهند.

در عوض، اگر قیمت به زیر 20-EMA برود، باید منتظر فعالیت دوباره گاوهای بازار باشیم. اگر قیمت زیر 20-EMA باقی بماند، وی چین می‌تواند تا محدوده 50-SMA سقوط کند. سقوط عمیق‌تر احتمالاً شروع مرحله بعدی رالی را به تاخیر می‌اندازد.

تحلیل قیمت رندر (RNDR) 

رندر (RNDR) در ۱۵ فوریه بالاتر از مقاومت سربار 5.28 دلار شکست و بسته شد که نشان دهنده از سرگیری روند صعودی است.

خرس ها سعی کردند قیمت را به پایین‌تر از سطح شکست در ۱۷ فوریه برگردانند، اما گاوها موضع خود را حفظ کردند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در تلاش هستند تا سطح ۵/۲۸ دلار را به سمت پشتیبانی تغییر دهند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز RNDR/USDT می‌تواند به هدف الگوی ۷ دلار برسد.

رالی چند روز گذشته، RSI را به منطقه اشباع خرید سوق داد که نشان‌دهنده احتمال اصلاح یا تثبیت جزئی است. شکست قیمت و بسته شدن زیر ۵ دلار نشانه ضعف خواهد بود و ممکن است گاوهای بازار با رویکرد تهاجمی را به دام بیاندازد. این جفت پس از آن می‌تواند به SMA پنجاه روزه (۴/۳۴ دلار) سقوط کند.

میانگین متحرک در نمودار چهارساعته شیب‌دار است و RSI نزدیک به ۶۰ است که نشان می‌دهد گاوها دست بالا را دارند. اگر قیمت به بالای ۵/۷۱ دلار افزایش یابد، رمزارز رندر می‌تواند تا ۶ دلار افزایش قیمت را تجربه کند. اگر قیمت بالای 20-EMA باقی بماند، روند به نفع گاوها خواهد بود.

RSI در حال ایجاد واگرایی منفی است که نشان می‌دهد حرکت صعودی ممکن است کند شود. اگر قیمت به زیر 20-EMA سقوط کند، احتمالاً کاهش به SMA ۵۰ خواهد رسید. شکست قمیت زیر این سطح ممکن است درها را برای سقوط به ۴/۴۰ دلار باز کند.